Présentation
Un fonds solidaire ayant obtenu l'agrément ESUS*qui soutient des projets à fort impact social et environnemental en France.
*Agrément Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale délivré par les Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités le 6 février 2024.
Les points clés
Points clés
- Un fonds à impact qui vise à générer un impact social et/ou environnemental positif mesurable tout en cherchant également à offrir un rendement financier..
- Le financement d’entreprises, d’associations locales et régionales, de coopératives, situées sur le territoire français.
- Une gestion de la liquidité : a minima 20% d’OPC monétaire ou obligataire, assurant la liquidité du fonds au quotidien (sous réserve du déclenchement du dispositif de plafonnement des rachats)
- Un fonds professionnel qui respecte les exigences du Règlement ELTIF 2 (1), afin de pouvoir être commercialisé auprès d’une clientèle de particuliers notamment
(1) Règlement (UE) 2023/606 (dit « règlement ELTIF 2 ») modifiant le règlement (UE) 2015/760 du 29 avril 2015 relatif aux Fonds Européens d’Investissement à Long Terme. Les investissements du fonds sont des investissements à long terme et le fonds est de nature illiquide et compte tenu du caractère illiquide de l’investissement, il est recommandé aux porteurs de diversifier leurs investissements et de n’investir dans le fonds qu’un faible pourcentage de leur portefeuille d’investissement global.
Objectifs de gestion
- Contribuer par son financement, sur le long terme, au développement de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) tout en visant une performance financière positive, en cohérence avec les spécificités et les enjeux de ce secteur..
- Un investissement dans des titres non cotés émis par :
- des entreprises solidaires à utilité sociale (ESUS) au sens L. 3332-17-1 du code du travail
- des structures d’impact (entreprises ou fonds) répondant à des critères environnementaux, sociaux ou sociétaux.
Principaux risques
- Un risque de perte en capital, le fonds ne bénéficie d’aucune garantie ou protection du capital investi.
- Un risque de durabilité, tout événement ou toute situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir un impact négatif réel ou potentiel sur la valeur de l’investissement.
- Un risque de liquidité et de valorisation lié à l’investissement dans des entreprises à impact, les investissements du fonds dans ces classes d’actifs pourraient conduire à une impossibilité de vendre tout ou partie de certains de ces titres dans des délais courts pour honorer l’ensemble des demandes de rachat et aboutir à une suspension temporaire des rachats des parts du fonds.
Le détail de l’ensemble des risques est présent dans le règlement du fonds disponible sur le site internet www.sienna-gestion.com.
Les parts du fonds
| VL(€) au 22/08/25 | Performances (%) calculées au 22/08/25 | Affectation du résultat |
DIC PRIIPS |
Fiche Reporting |
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| Depuis début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | |||||||
| Part A FR001400N9G6 |
101.24 | 0.59% | 0.78% | - | - | 1.24% | CAPI ou DISTRI | Voir la part | Comparer | ||
Complément d’information
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