Classification : Actions de pays de la zone euro
Date d'agrément AMF : 21/01/2014
Horizon de placement | > 5 ans
Actif net du portefeuille | 464 693 657.26 €
Indicateur de risque
L’Indicateur synthétique de risque ou SRI (Synthetic Risk Indicator) est un indicateur du niveau de risque du produit combinant le risque de marché et le risque de crédit. Il est également disponible au sein du DIC PRIIPs. Le Règlement européen PRIIPs attribue à chaque produit un SRI unique de 1 à 7.
Le niveau de risque faible ne signifie pas sans risque. Le capital investi n’est pas garanti : le content présente un risque de perte en capital.
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Article SFDR SFDR : Règlement 2019/2088 européen (Sustainable Finance Disclosure Regulation) sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il introduit de nouvelles obligations et normes communes de reporting pour les sociétés de gestion et les conseillers financiers afin de favoriser la transparence des produits financiers durables. | Art.8 Article 8 : Produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.
Présentation
Un fonds Actions long terme de la zone Euro en gestion active de type fondamentale, qui privilégie les valeurs de qualité avec une approche ISR.
Objectifs de gestion
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Obtenir une performance égale à celle de son indice de référence (MSCI EMU NR EUR) grâce à un portefeuille diversifié.
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Chercher à créer de la performance à partir d'une double analyse : analyse sectorielle (poids dans le portefeuille) et analyse des valeurs (sélection des titres avec un bilan solide).
Opportunités
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Un univers d'investissement essentiellement ISR, construit à partir de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance dits "critères ESG" (1).
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Une construction du portefeuille disciplinée avec une maîtrise des risques.
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Une gestion de conviction sans recherche de biais systématique, évolutive en fonction des opportunités du cycle économique.
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Une gestion active et dynamique permettant des ajustements tactiques.
Principaux risques
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Risque de perte en capital
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Risque action
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Risque de durabilité
L’ensemble des risques est disponible dans le règlement du fonds.
(1) Plus de 90% de l'actif du fonds dispose d'une analyse ESG, chiffre calculé hors émetteurs publics et liquidités détenues à titre accessoire.
Philosophie
Une philosophie reposant sur une gestion robuste et évolutive en fonction des opportunités de marché.
Une équipe expérimentée d'analystes/gérants qui se nourrisent d'une recherche externe (études d'analystes et de stratégistes), base d'élaboration de notre scénario économique.
Un processus de gestion robuste basée sur une réflexion collective qui repose sur une double vision financière et extra-financière favorisant les entreprises qui prennent en compte les enjeux environnementaux et sociaux auxquels sont confrontés nos sociétés.
Une construction de portefeuille articulée autour d'un portefeuille modèle fruit d'une spécialisation et d'une responsabilisation par secteurs.
Une approche top-down en deux étapes
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Préférence de secteurs à privilégier sur leur capacité à surperformer le marché.
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Une sélection de valeurs au sein de chaque secteur à partir des caractéristiques intrinsèques des compagnies.
Une sélection de valeur de qualité à prix raisonnable sans recherche de biais au travers de 2 poches
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Une poche coeur : recherche des entreprises rentables avec une forte visibilité
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Une poche opportuniste : recherche des entreprises avec un potentiel d'assainissement de leur bilan.
Les parts du fonds
| VL(€) | Performances (%) | Affectation du résultat |
DIC PRIIPS |
Fiche Reporting |
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| 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | ||||||||
| Part C FR0011654920 |
83.45 | 12.24% | 23.70% | 41.38% | 67.14% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer | |
Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les valeurs des investissements peuvent varier à la hausse comme à la baisse en fonction de l'évolution des marchés. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion et n’incluent pas les frais de souscription éventuels qui restent à la charge du souscripteur. Ces frais de souscription ne sont pas acquis par la société de gestion et sont versés au distributeur.
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