Présentation

Un fonds obligataire à Impact Social mixant des obligations cotées et des actifs en dette privée non cotée.

Boulier, impact

Les points clés

Objectifs de gestion

  • Participer, sur sa durée minimum de placement recommandée de 5 ans, à la performance du marché du crédit, via ses investissements en obligations, titres de créances, et instruments monétaires émis en euros.

  • Intégrer une approche extra-financière (critères ESG) avec un renforcement de la dimension sociale pour la sélection et le suivi des titres.

Opportunités

  • Une approche multi-actifs mixant des obligations corporate cotées (90 % de l’actif net en cible) et des actifs de dettes privées collatéralisées de façon indirecte au travers de fonds (10 % max. de l’actif net).

  • Une stratégie favorisant les investissements dans l’économie réelle avec un impact fort à travers trois enjeux sociaux majeurs :
    > La réduction des inégalités hommes / femmes ;
    > L’inclusion des personnes en situation de handicap dans l’entreprise ;
    > L’emploi des séniors.

Principaux risques

  • Risque de perte en capital

  • Risque de taux

  • Risque de crédit

  • Risque de durabilité 

  • Risque de contrepartie

L’ensemble des risques est disponible dans le règlement du fonds.

Philosophie

3 thématiques au coeur de la gestion du fonds, orientées essentiellement vers l'impact social.

Réduction des inégalités hommes/femmes

  • Enjeux : promotion des femmes, rémunération.

  • Critères : accès aux femmes (aux postes d'encadrement, au Comex, au Conseil d'Administration), égalité salariale. 

Inclusion du handicap en entreprise

  • Enjeux : sensibilisation/formation à l'inclusion du handicap en entreprise, emploi des personnes en situation de handicap.

  • Critères : actions de sensibilisation/formation des équipes au handicap, insertion dans l'emploi.

Emploi des séniors

  • Enjeux : emploi des séniors, sensibilisation à l'inclusion des séniors.

  • Critères : maintien dans l'emploi et recrutement des séniors, formation, actions de sensibilisation.

Les parts du fonds

VL(€) Performances (%) Affectation
du résultat
DIC
PRIIPS
Fiche
Reporting
1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Part IC
FR001400EZD2
1 060.56 4.81% 0.00% 0.00% 5.90% Capitalisation  Document d'information clé  Fiche Reporting Voir la part Comparer
Part N
FR001400EZH3
106.15 4.79% 0.00% 0.00% 5.99% Capitalisation  Document d'information clé  Fiche Reporting Voir la part Comparer
Part R-C
FR001400EZK7
105.31 4.08% 0.00% 0.00% 5.15% Capitalisation  Document d'information clé  Fiche Reporting Voir la part Comparer
Part RM-C
FR001400EZJ9
105.18 4.00% 0.00% 0.00% 5.02% Capitalisation  Document d'information clé  Fiche Reporting Voir la part Comparer

Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les valeurs des investissements peuvent varier à la hausse comme à la baisse en fonction de l'évolution des marchés. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion et n’incluent pas les frais de souscription éventuels qui restent à la charge du souscripteur. Ces frais de souscription ne sont pas acquis par la société de gestion et sont versés au distributeur.

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Complément d’informations

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