Investisseur en Épargne Salariale
Depuis plus de 50 ans, Sienna Gestion vous propose des solutions d’investissement de convictions, répondant à vos objectifs et à vos contraintes d’investissement. Pionnière de l’investissement socialement responsable (ISR) et de la gestion financière de long terme, sa structure à taille humaine et à dimension sociale lui permet de répondre à vos exigences. Nous disposons pour cela d’une large gamme de fonds répondant sur-mesure à vos besoins.
Solidité et pérennité
Des solutions clés en main et un accompagnement sur-mesure.
21,9 Mds€
d’encours sous gestion (au 30 décembre 2023) dont 14,7 Mds labellisés ISR
Une soixantaine
de collaborateurs
20 ans
d’expérience en moyenne
Une sélection de qualité et appropriée à vos besoins
Nous vous proposons une sélection de fonds adaptée à votre profil d’investisseur.
Classification : Fonds monétaire à valeur liquidative variable standard
Date d'agrément AMF : 27/09/1990
Horizon de placement | > 1 mois
Actif net du portefeuille | 1 213 309 449.09 €
Indicateur de risque
L’Indicateur synthétique de risque ou SRI (Synthetic Risk Indicator) est un indicateur du niveau de risque du produit combinant le risque de marché et le risque de crédit. Il est également disponible au sein du DIC PRIIPs. Le Règlement européen PRIIPs attribue à chaque produit un SRI unique de 1 à 7.
Le niveau de risque faible ne signifie pas sans risque. Le capital investi n’est pas garanti : le fonds présente un risque de perte en capital.
| 1 / 7
Article SFDR SFDR : Règlement 2019/2088 européen (Sustainable Finance Disclosure Regulation) sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il introduit de nouvelles obligations et normes communes de reporting pour les sociétés de gestion et les conseillers financiers afin de favoriser la transparence des produits financiers durables. | Art.8 Article 8 : Produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.
Les parts
| VL(€) au 30/07/25 | Performances (%) calculées au 30/07/25 | Affectation du résultat |
DIC PRIIPS |
Fiche Reporting |
|||||||
| Depuis début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | |||||||
| Part A 990000027369 |
3.60 | 1.32% | 2.70% | 8.56% | 7.05% | 131.54% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
| Part B 990000092499 |
3.74 | 1.41% | 2.83% | 8.89% | 7.70% | 21.69% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
Classification : Obligations et autres titres de créance libellés en euro
Date d'agrément AMF : 17/10/1969
Horizon de placement | > 6 mois
Actif net du portefeuille | 273 071 306.90 €
Indicateur de risque
L’Indicateur synthétique de risque ou SRI (Synthetic Risk Indicator) est un indicateur du niveau de risque du produit combinant le risque de marché et le risque de crédit. Il est également disponible au sein du DIC PRIIPs. Le Règlement européen PRIIPs attribue à chaque produit un SRI unique de 1 à 7.
Le niveau de risque faible ne signifie pas sans risque. Le capital investi n’est pas garanti : le fonds présente un risque de perte en capital.
| 1 / 7
Article SFDR SFDR : Règlement 2019/2088 européen (Sustainable Finance Disclosure Regulation) sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il introduit de nouvelles obligations et normes communes de reporting pour les sociétés de gestion et les conseillers financiers afin de favoriser la transparence des produits financiers durables. | Art.8 Article 8 : Produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.
Les parts
| VL(€) au 30/07/25 | Performances (%) calculées au 30/07/25 | Affectation du résultat |
DIC PRIIPS |
Fiche Reporting |
|||||||
| Depuis début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | |||||||
| Part A QS0009058445 |
47.34 | 1.59% | 3.24% | 8.62% | 6.49% | 32.91% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
| Part B QS0009115617 |
10.63 | 1.68% | 3.38% | 9.28% | 7.79% | 6.34% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
Classification : Obligations et autres titres de créance libellés en euro
Date d'agrément AMF : 17/12/2004
Horizon de placement | > 3 ans
Actif net du portefeuille | 79 629 275.39 €
Indicateur de risque
L’Indicateur synthétique de risque ou SRI (Synthetic Risk Indicator) est un indicateur du niveau de risque du produit combinant le risque de marché et le risque de crédit. Il est également disponible au sein du DIC PRIIPs. Le Règlement européen PRIIPs attribue à chaque produit un SRI unique de 1 à 7.
Le niveau de risque faible ne signifie pas sans risque. Le capital investi n’est pas garanti : le fonds présente un risque de perte en capital.
| 2 / 7
Article SFDR SFDR : Règlement 2019/2088 européen (Sustainable Finance Disclosure Regulation) sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il introduit de nouvelles obligations et normes communes de reporting pour les sociétés de gestion et les conseillers financiers afin de favoriser la transparence des produits financiers durables. | Art.8 Article 8 : Produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.
Les parts
| VL(€) au 30/07/25 | Performances (%) calculées au 30/07/25 | Affectation du résultat |
DIC PRIIPS |
Fiche Reporting |
|||||||
| Depuis début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | |||||||
| Part A FR0010168682 |
12.41 | 1.37% | 3.01% | 6.82% | 4.55% | 24.13% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
Classification : Obligations et autres titres de créance libellés en euro
Date d'agrément AMF : 01/07/2003
Horizon de placement | > 3 ans
Actif net du portefeuille | 88 898 730.96 €
Indicateur de risque
L’Indicateur synthétique de risque ou SRI (Synthetic Risk Indicator) est un indicateur du niveau de risque du produit combinant le risque de marché et le risque de crédit. Il est également disponible au sein du DIC PRIIPs. Le Règlement européen PRIIPs attribue à chaque produit un SRI unique de 1 à 7.
Le niveau de risque faible ne signifie pas sans risque. Le capital investi n’est pas garanti : le fonds présente un risque de perte en capital.
| 2 / 7
Article SFDR SFDR : Règlement 2019/2088 européen (Sustainable Finance Disclosure Regulation) sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il introduit de nouvelles obligations et normes communes de reporting pour les sociétés de gestion et les conseillers financiers afin de favoriser la transparence des produits financiers durables. | Art.8 Article 8 : Produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.
Les parts
| VL(€) au 30/07/25 | Performances (%) calculées au 30/07/25 | Affectation du résultat |
DIC PRIIPS |
Fiche Reporting |
|||||||
| Depuis début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | |||||||
| Part A 990000084479 |
180.92 | 2.12% | 4.37% | 5.63% | -1.15% | 80.92% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
| Part B 990000115609 |
11.17 | 2.20% | 4.50% | 6.56% | 0.60% | 10.90% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
Horizon de placement | > 5 ans
Actif net du portefeuille | 27 994 561.25 €
Indicateur de risque
L’Indicateur synthétique de risque ou SRI (Synthetic Risk Indicator) est un indicateur du niveau de risque du produit combinant le risque de marché et le risque de crédit. Il est également disponible au sein du DIC PRIIPs. Le Règlement européen PRIIPs attribue à chaque produit un SRI unique de 1 à 7.
Le niveau de risque faible ne signifie pas sans risque. Le capital investi n’est pas garanti : le fonds présente un risque de perte en capital.
| 2 / 7
Article SFDR SFDR : Règlement 2019/2088 européen (Sustainable Finance Disclosure Regulation) sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il introduit de nouvelles obligations et normes communes de reporting pour les sociétés de gestion et les conseillers financiers afin de favoriser la transparence des produits financiers durables. | Art.6 Article 6 : Produit financier qui ne fait pas la promotion de caractéristiques environnementales et/ou sociales et qui n’a pas d’objectif d’investissement durable.
Les parts
| VL(€) au 30/07/25 | Performances (%) calculées au 30/07/25 | Affectation du résultat |
DIC PRIIPS |
Fiche Reporting |
|||||||
| Depuis début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | |||||||
| Part A FR0010040824 |
14.98 | 3.50% | 4.22% | 5.05% | 9.26% | 49.82% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
Horizon de placement | > 5 ans
Actif net du portefeuille | 9 443 737.08 €
Indicateur de risque
L’Indicateur synthétique de risque ou SRI (Synthetic Risk Indicator) est un indicateur du niveau de risque du produit combinant le risque de marché et le risque de crédit. Il est également disponible au sein du DIC PRIIPs. Le Règlement européen PRIIPs attribue à chaque produit un SRI unique de 1 à 7.
Le niveau de risque faible ne signifie pas sans risque. Le capital investi n’est pas garanti : le fonds présente un risque de perte en capital.
| 2 / 7
Article SFDR SFDR : Règlement 2019/2088 européen (Sustainable Finance Disclosure Regulation) sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il introduit de nouvelles obligations et normes communes de reporting pour les sociétés de gestion et les conseillers financiers afin de favoriser la transparence des produits financiers durables. | Art.6 Article 6 : Produit financier qui ne fait pas la promotion de caractéristiques environnementales et/ou sociales et qui n’a pas d’objectif d’investissement durable.
Les parts
| VL(€) au 30/07/25 | Performances (%) calculées au 30/07/25 | Affectation du résultat |
DIC PRIIPS |
Fiche Reporting |
|||||||
| Depuis début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | |||||||
| Part A 990000124939 |
9.89 | 2.17% | 2.17% | 2.28% | - | -1.20% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
| Part A2 FR0013506573 |
9.86 | 2.07% | 2.07% | 2.28% | - | -1.40% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
Classification : Fonds mixte
Date d'agrément AMF : 31/12/1980
Horizon de placement | > 5 ans
Actif net du portefeuille | 215 840 883.44 €
Indicateur de risque
L’Indicateur synthétique de risque ou SRI (Synthetic Risk Indicator) est un indicateur du niveau de risque du produit combinant le risque de marché et le risque de crédit. Il est également disponible au sein du DIC PRIIPs. Le Règlement européen PRIIPs attribue à chaque produit un SRI unique de 1 à 7.
Le niveau de risque faible ne signifie pas sans risque. Le capital investi n’est pas garanti : le fonds présente un risque de perte en capital.
| 2 / 7
Article SFDR SFDR : Règlement 2019/2088 européen (Sustainable Finance Disclosure Regulation) sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il introduit de nouvelles obligations et normes communes de reporting pour les sociétés de gestion et les conseillers financiers afin de favoriser la transparence des produits financiers durables. | Art.8 Article 8 : Produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.
Les parts
| VL(€) au 30/07/25 | Performances (%) calculées au 30/07/25 | Affectation du résultat |
DIC PRIIPS |
Fiche Reporting |
|||||||
| Depuis début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | |||||||
| Part A FR0010042804 |
42.61 | 4.86% | 6.51% | 20.83% | 24.62% | 155.06% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
| Part B FR0010375303 |
44.94 | 5.19% | 7.05% | 22.62% | 27.87% | 73.63% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
Horizon de placement | > 5 ans
Actif net du portefeuille | 968 622.49 €
Indicateur de risque
L’Indicateur synthétique de risque ou SRI (Synthetic Risk Indicator) est un indicateur du niveau de risque du produit combinant le risque de marché et le risque de crédit. Il est également disponible au sein du DIC PRIIPs. Le Règlement européen PRIIPs attribue à chaque produit un SRI unique de 1 à 7.
Le niveau de risque faible ne signifie pas sans risque. Le capital investi n’est pas garanti : le fonds présente un risque de perte en capital.
| 3 / 7
Article SFDR SFDR : Règlement 2019/2088 européen (Sustainable Finance Disclosure Regulation) sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il introduit de nouvelles obligations et normes communes de reporting pour les sociétés de gestion et les conseillers financiers afin de favoriser la transparence des produits financiers durables. | Art.8 Article 8 : Produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.
Les parts
| VL(€) au 30/07/25 | Performances (%) calculées au 30/07/25 | Affectation du résultat |
DIC PRIIPS |
Fiche Reporting |
|||||||
| Depuis début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | |||||||
| Part A 990000114899 |
1.66 | 5.62% | 4.42% | 6.77% | 19.67% | 8.81% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
Horizon de placement | > 5 ans
Actif net du portefeuille | 27 525 277.68 €
Indicateur de risque
L’Indicateur synthétique de risque ou SRI (Synthetic Risk Indicator) est un indicateur du niveau de risque du produit combinant le risque de marché et le risque de crédit. Il est également disponible au sein du DIC PRIIPs. Le Règlement européen PRIIPs attribue à chaque produit un SRI unique de 1 à 7.
Le niveau de risque faible ne signifie pas sans risque. Le capital investi n’est pas garanti : le fonds présente un risque de perte en capital.
| 3 / 7
Article SFDR SFDR : Règlement 2019/2088 européen (Sustainable Finance Disclosure Regulation) sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il introduit de nouvelles obligations et normes communes de reporting pour les sociétés de gestion et les conseillers financiers afin de favoriser la transparence des produits financiers durables. | Art.8 Article 8 : Produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.
Les parts
| VL(€) au 30/07/25 | Performances (%) calculées au 30/07/25 | Affectation du résultat |
DIC PRIIPS |
Fiche Reporting |
|||||||
| Depuis début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | |||||||
| Part A 990000058079 |
20.37 | 4.94% | 3.26% | 8.01% | 17.80% | 340.46% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
| Part B 990000108389 |
22.76 | 5.45% | 4.13% | 10.88% | 23.24% | 47.57% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
Horizon de placement | > 5 ans
Actif net du portefeuille | 14 785 380.93 €
Indicateur de risque
L’Indicateur synthétique de risque ou SRI (Synthetic Risk Indicator) est un indicateur du niveau de risque du produit combinant le risque de marché et le risque de crédit. Il est également disponible au sein du DIC PRIIPs. Le Règlement européen PRIIPs attribue à chaque produit un SRI unique de 1 à 7.
Le niveau de risque faible ne signifie pas sans risque. Le capital investi n’est pas garanti : le fonds présente un risque de perte en capital.
| 3 / 7
Article SFDR SFDR : Règlement 2019/2088 européen (Sustainable Finance Disclosure Regulation) sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il introduit de nouvelles obligations et normes communes de reporting pour les sociétés de gestion et les conseillers financiers afin de favoriser la transparence des produits financiers durables. | Art.8 Article 8 : Produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.
Les parts
| VL(€) au 30/07/25 | Performances (%) calculées au 30/07/25 | Affectation du résultat |
DIC PRIIPS |
Fiche Reporting |
|||||||
| Depuis début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | |||||||
| Part A 990000031629 |
14.85 | 6.78% | 5.59% | 11.80% | 21.57% | 306.61% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
Classification : Fonds mixte
Date d'agrément AMF : 09/05/1980
Horizon de placement | > 5 ans
Actif net du portefeuille | 4 323 607.98 €
Indicateur de risque
L’Indicateur synthétique de risque ou SRI (Synthetic Risk Indicator) est un indicateur du niveau de risque du produit combinant le risque de marché et le risque de crédit. Il est également disponible au sein du DIC PRIIPs. Le Règlement européen PRIIPs attribue à chaque produit un SRI unique de 1 à 7.
Le niveau de risque faible ne signifie pas sans risque. Le capital investi n’est pas garanti : le fonds présente un risque de perte en capital.
| 3 / 7
Article SFDR SFDR : Règlement 2019/2088 européen (Sustainable Finance Disclosure Regulation) sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il introduit de nouvelles obligations et normes communes de reporting pour les sociétés de gestion et les conseillers financiers afin de favoriser la transparence des produits financiers durables. | Art.8 Article 8 : Produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.
Les parts
| VL(€) au 30/07/25 | Performances (%) calculées au 30/07/25 | Affectation du résultat |
DIC PRIIPS |
Fiche Reporting |
|||||||
| Depuis début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | |||||||
| Part A 990000030499 |
42.09 | 7.30% | 8.70% | 13.03% | 25.81% | 339.03% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
Horizon de placement | > 5 ans
Actif net du portefeuille | 12 732 792.04 €
Indicateur de risque
L’Indicateur synthétique de risque ou SRI (Synthetic Risk Indicator) est un indicateur du niveau de risque du produit combinant le risque de marché et le risque de crédit. Il est également disponible au sein du DIC PRIIPs. Le Règlement européen PRIIPs attribue à chaque produit un SRI unique de 1 à 7.
Le niveau de risque faible ne signifie pas sans risque. Le capital investi n’est pas garanti : le fonds présente un risque de perte en capital.
| 3 / 7
Article SFDR SFDR : Règlement 2019/2088 européen (Sustainable Finance Disclosure Regulation) sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il introduit de nouvelles obligations et normes communes de reporting pour les sociétés de gestion et les conseillers financiers afin de favoriser la transparence des produits financiers durables. | Art.8 Article 8 : Produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.
Les parts
| VL(€) au 30/07/25 | Performances (%) calculées au 30/07/25 | Affectation du résultat |
DIC PRIIPS |
Fiche Reporting |
|||||||
| Depuis début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | |||||||
| Part A 990000032179 |
32.85 | 10.73% | 9.96% | 19.85% | 33.76% | 394.47% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
Classification : Fonds mixte
Date d'agrément AMF : 19/03/1980
Horizon de placement | > 5 ans
Actif net du portefeuille | 16 066 948.19 €
Indicateur de risque
L’Indicateur synthétique de risque ou SRI (Synthetic Risk Indicator) est un indicateur du niveau de risque du produit combinant le risque de marché et le risque de crédit. Il est également disponible au sein du DIC PRIIPs. Le Règlement européen PRIIPs attribue à chaque produit un SRI unique de 1 à 7.
Le niveau de risque faible ne signifie pas sans risque. Le capital investi n’est pas garanti : le fonds présente un risque de perte en capital.
| 3 / 7
Article SFDR SFDR : Règlement 2019/2088 européen (Sustainable Finance Disclosure Regulation) sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il introduit de nouvelles obligations et normes communes de reporting pour les sociétés de gestion et les conseillers financiers afin de favoriser la transparence des produits financiers durables. | Art.8 Article 8 : Produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.
Les parts
| VL(€) au 30/07/25 | Performances (%) calculées au 30/07/25 | Affectation du résultat |
DIC PRIIPS |
Fiche Reporting |
|||||||
| Depuis début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | |||||||
| Part A 990000030219 |
39.69 | 8.81% | 8.99% | 17.10% | 30.64% | 398.31% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
Classification : Fonds mixte
Date d'agrément AMF : 19/05/2006
Horizon de placement | > 5 ans
Actif net du portefeuille | 64 883 678.06 €
Indicateur de risque
L’Indicateur synthétique de risque ou SRI (Synthetic Risk Indicator) est un indicateur du niveau de risque du produit combinant le risque de marché et le risque de crédit. Il est également disponible au sein du DIC PRIIPs. Le Règlement européen PRIIPs attribue à chaque produit un SRI unique de 1 à 7.
Le niveau de risque faible ne signifie pas sans risque. Le capital investi n’est pas garanti : le fonds présente un risque de perte en capital.
| 3 / 7
Article SFDR SFDR : Règlement 2019/2088 européen (Sustainable Finance Disclosure Regulation) sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il introduit de nouvelles obligations et normes communes de reporting pour les sociétés de gestion et les conseillers financiers afin de favoriser la transparence des produits financiers durables. | Art.8 Article 8 : Produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.
Les parts
| VL(€) au 30/07/25 | Performances (%) calculées au 30/07/25 | Affectation du résultat |
DIC PRIIPS |
Fiche Reporting |
|||||||
| Depuis début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | |||||||
| Part A FR0010342063 |
14.83 | 4.69% | 6.22% | 12.09% | 12.20% | 48.31% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
| Part B FR0010342220 |
15.93 | 4.89% | 6.56% | 13.77% | 15.36% | 55.99% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
Classification : Fonds mixte
Date d'agrément AMF : 05/01/1995
Horizon de placement | > 5 ans
Actif net du portefeuille | 210 449 874.61 €
Indicateur de risque
L’Indicateur synthétique de risque ou SRI (Synthetic Risk Indicator) est un indicateur du niveau de risque du produit combinant le risque de marché et le risque de crédit. Il est également disponible au sein du DIC PRIIPs. Le Règlement européen PRIIPs attribue à chaque produit un SRI unique de 1 à 7.
Le niveau de risque faible ne signifie pas sans risque. Le capital investi n’est pas garanti : le fonds présente un risque de perte en capital.
| 3 / 7
Article SFDR SFDR : Règlement 2019/2088 européen (Sustainable Finance Disclosure Regulation) sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il introduit de nouvelles obligations et normes communes de reporting pour les sociétés de gestion et les conseillers financiers afin de favoriser la transparence des produits financiers durables. | Art.8 Article 8 : Produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.
Les parts
| VL(€) au 30/07/25 | Performances (%) calculées au 30/07/25 | Affectation du résultat |
DIC PRIIPS |
Fiche Reporting |
|||||||
| Depuis début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | |||||||
| Part A 990000061399 |
72.81 | 7.61% | 8.58% | 22.27% | 28.75% | 377.41% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
| Part B 990000124249 |
12.30 | 7.85% | 9.02% | 24.45% | 33.03% | 23.01% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
Horizon de placement | > 5 ans
Actif net du portefeuille | 199 533 151.32 €
Indicateur de risque
L’Indicateur synthétique de risque ou SRI (Synthetic Risk Indicator) est un indicateur du niveau de risque du produit combinant le risque de marché et le risque de crédit. Il est également disponible au sein du DIC PRIIPs. Le Règlement européen PRIIPs attribue à chaque produit un SRI unique de 1 à 7.
Le niveau de risque faible ne signifie pas sans risque. Le capital investi n’est pas garanti : le fonds présente un risque de perte en capital.
| 3 / 7
Article SFDR SFDR : Règlement 2019/2088 européen (Sustainable Finance Disclosure Regulation) sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il introduit de nouvelles obligations et normes communes de reporting pour les sociétés de gestion et les conseillers financiers afin de favoriser la transparence des produits financiers durables. | Art.8 Article 8 : Produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.
Les parts
| VL(€) au 30/07/25 | Performances (%) calculées au 30/07/25 | Affectation du résultat |
DIC PRIIPS |
Fiche Reporting |
|||||||
| Depuis début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | |||||||
| Part A FR0010042796 |
21.36 | 6.45% | 10.58% | 26.34% | 43.14% | 223.46% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
| Part B FR0010375287 |
13.43 | 6.89% | 11.31% | 28.80% | 47.98% | 34.59% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
Classification : Obligations et autres titres de créance libellés en euro
Date d'agrément AMF : 11/10/2002
Horizon de placement | > 7 ans
Actif net du portefeuille | 165 250 509.08 €
Indicateur de risque
L’Indicateur synthétique de risque ou SRI (Synthetic Risk Indicator) est un indicateur du niveau de risque du produit combinant le risque de marché et le risque de crédit. Il est également disponible au sein du DIC PRIIPs. Le Règlement européen PRIIPs attribue à chaque produit un SRI unique de 1 à 7.
Le niveau de risque faible ne signifie pas sans risque. Le capital investi n’est pas garanti : le fonds présente un risque de perte en capital.
| 3 / 7
Article SFDR SFDR : Règlement 2019/2088 européen (Sustainable Finance Disclosure Regulation) sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il introduit de nouvelles obligations et normes communes de reporting pour les sociétés de gestion et les conseillers financiers afin de favoriser la transparence des produits financiers durables. | Art.9 Article 9 : Produit financier qui présente un objectif d’investissement durable, c’est-à-dire qui investissent dans des activités économiques contribuant à un objectif environnemental et/ou social pour autant que ces activités ne causent pas de préjudice important sur d’autres objectifs d’investissement durable.
Les parts
| VL(€) au 30/07/25 | Performances (%) calculées au 30/07/25 | Affectation du résultat |
DIC PRIIPS |
Fiche Reporting |
|||||||
| Depuis début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | |||||||
| Part A 990000081909 |
64.41 | 0.21% | 1.92% | -0.82% | -9.92% | 28.83% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
| Part B 990000108329 |
0.00 |
La part ne dispose pas de donnée sur une année civile complète pour permettre l’affichage de ses performances. |
Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer | ||||
Classification : Actions de pays de la zone euro
Date d'agrément AMF : 11/03/2005
Horizon de placement | > 5 ans
Actif net du portefeuille | 345 974 510.45 €
Indicateur de risque
L’Indicateur synthétique de risque ou SRI (Synthetic Risk Indicator) est un indicateur du niveau de risque du produit combinant le risque de marché et le risque de crédit. Il est également disponible au sein du DIC PRIIPs. Le Règlement européen PRIIPs attribue à chaque produit un SRI unique de 1 à 7.
Le niveau de risque faible ne signifie pas sans risque. Le capital investi n’est pas garanti : le fonds présente un risque de perte en capital.
| 4 / 7
Article SFDR SFDR : Règlement 2019/2088 européen (Sustainable Finance Disclosure Regulation) sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il introduit de nouvelles obligations et normes communes de reporting pour les sociétés de gestion et les conseillers financiers afin de favoriser la transparence des produits financiers durables. | Art.8 Article 8 : Produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.
Les parts
| VL(€) au 30/07/25 | Performances (%) calculées au 30/07/25 | Affectation du résultat |
DIC PRIIPS |
Fiche Reporting |
|||||||
| Depuis début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | |||||||
| Part A FR0010184978 |
15.65 | 9.98% | 9.29% | 33.83% | 52.76% | 56.50% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
| Part B 990000115719 |
16.69 | 10.41% | 10.04% | 36.72% | 58.59% | 62.52% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
Classification : Actions de pays de la zone euro
Date d'agrément AMF : 31/05/2002
Horizon de placement | > 5 ans
Actif net du portefeuille | 89 863 546.76 €
Indicateur de risque
L’Indicateur synthétique de risque ou SRI (Synthetic Risk Indicator) est un indicateur du niveau de risque du produit combinant le risque de marché et le risque de crédit. Il est également disponible au sein du DIC PRIIPs. Le Règlement européen PRIIPs attribue à chaque produit un SRI unique de 1 à 7.
Le niveau de risque faible ne signifie pas sans risque. Le capital investi n’est pas garanti : le fonds présente un risque de perte en capital.
| 4 / 7
Article SFDR SFDR : Règlement 2019/2088 européen (Sustainable Finance Disclosure Regulation) sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il introduit de nouvelles obligations et normes communes de reporting pour les sociétés de gestion et les conseillers financiers afin de favoriser la transparence des produits financiers durables. | Art.8 Article 8 : Produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.
Les parts
| VL(€) au 30/07/25 | Performances (%) calculées au 30/07/25 | Affectation du résultat |
DIC PRIIPS |
Fiche Reporting |
|||||||
| Depuis début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | |||||||
| Part A 990000081349 |
269.65 | 10.31% | 9.16% | 37.43% | 66.96% | 0.00% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
Classification : Actions de pays de la zone euro
Date d'agrément AMF : 11/10/2002
Horizon de placement | > 5 ans
Actif net du portefeuille | 265 522 409.95 €
Indicateur de risque
L’Indicateur synthétique de risque ou SRI (Synthetic Risk Indicator) est un indicateur du niveau de risque du produit combinant le risque de marché et le risque de crédit. Il est également disponible au sein du DIC PRIIPs. Le Règlement européen PRIIPs attribue à chaque produit un SRI unique de 1 à 7.
Le niveau de risque faible ne signifie pas sans risque. Le capital investi n’est pas garanti : le fonds présente un risque de perte en capital.
| 4 / 7
Article SFDR SFDR : Règlement 2019/2088 européen (Sustainable Finance Disclosure Regulation) sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il introduit de nouvelles obligations et normes communes de reporting pour les sociétés de gestion et les conseillers financiers afin de favoriser la transparence des produits financiers durables. | Art.8 Article 8 : Produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.
Les parts
| VL(€) au 30/07/25 | Performances (%) calculées au 30/07/25 | Affectation du résultat |
DIC PRIIPS |
Fiche Reporting |
|||||||
| Depuis début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | |||||||
| Part A 990000081859 |
98.01 | 12.64% | 12.34% | 45.47% | 68.85% | 96.02% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
| Part B 990000108309 |
108.24 | 12.82% | 12.60% | 48.22% | 75.16% | 165.73% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
Classification : Actions internationales
Date d'agrément AMF : 30/01/2007
Horizon de placement | > 5 ans
Actif net du portefeuille | 184 595 905.23 €
Indicateur de risque
L’Indicateur synthétique de risque ou SRI (Synthetic Risk Indicator) est un indicateur du niveau de risque du produit combinant le risque de marché et le risque de crédit. Il est également disponible au sein du DIC PRIIPs. Le Règlement européen PRIIPs attribue à chaque produit un SRI unique de 1 à 7.
Le niveau de risque faible ne signifie pas sans risque. Le capital investi n’est pas garanti : le fonds présente un risque de perte en capital.
| 4 / 7
Article SFDR SFDR : Règlement 2019/2088 européen (Sustainable Finance Disclosure Regulation) sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il introduit de nouvelles obligations et normes communes de reporting pour les sociétés de gestion et les conseillers financiers afin de favoriser la transparence des produits financiers durables. | Art.8 Article 8 : Produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.
Les parts
| VL(€) au 30/07/25 | Performances (%) calculées au 30/07/25 | Affectation du résultat |
DIC PRIIPS |
Fiche Reporting |
|||||||
| Depuis début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | |||||||
| Part A 990000094129 |
64.45 | 0.08% | 7.90% | 31.92% | 71.67% | 222.24% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
Classification : Actions internationales
Date d'agrément AMF : 27/11/2015
Horizon de placement | > 5 ans
Actif net du portefeuille | 23 526 979.50 €
Indicateur de risque
L’Indicateur synthétique de risque ou SRI (Synthetic Risk Indicator) est un indicateur du niveau de risque du produit combinant le risque de marché et le risque de crédit. Il est également disponible au sein du DIC PRIIPs. Le Règlement européen PRIIPs attribue à chaque produit un SRI unique de 1 à 7.
Le niveau de risque faible ne signifie pas sans risque. Le capital investi n’est pas garanti : le fonds présente un risque de perte en capital.
| 4 / 7
Article SFDR SFDR : Règlement 2019/2088 européen (Sustainable Finance Disclosure Regulation) sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il introduit de nouvelles obligations et normes communes de reporting pour les sociétés de gestion et les conseillers financiers afin de favoriser la transparence des produits financiers durables. | Art.8 Article 8 : Produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.
Les parts
| VL(€) au 30/07/25 | Performances (%) calculées au 30/07/25 | Affectation du résultat |
DIC PRIIPS |
Fiche Reporting |
|||||||
| Depuis début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | |||||||
| Part B 990000115949 |
12.54 | 13.85% | 8.51% | 19.84% | 38.48% | 24.56% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
Classification : sans classification
Date d'agrément AMF : 04/12/2020
Horizon de placement | > 5 ans
Actif net du portefeuille | 8 844 484.05 €
Indicateur de risque
L’Indicateur synthétique de risque ou SRI (Synthetic Risk Indicator) est un indicateur du niveau de risque du produit combinant le risque de marché et le risque de crédit. Il est également disponible au sein du DIC PRIIPs. Le Règlement européen PRIIPs attribue à chaque produit un SRI unique de 1 à 7.
Le niveau de risque faible ne signifie pas sans risque. Le capital investi n’est pas garanti : le fonds présente un risque de perte en capital.
| 4 / 7
Article SFDR SFDR : Règlement 2019/2088 européen (Sustainable Finance Disclosure Regulation) sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il introduit de nouvelles obligations et normes communes de reporting pour les sociétés de gestion et les conseillers financiers afin de favoriser la transparence des produits financiers durables. | Art.8 Article 8 : Produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.
Les parts
| VL(€) au 30/07/25 | Performances (%) calculées au 30/07/25 | Affectation du résultat |
DIC PRIIPS |
Fiche Reporting |
|||||||
| Depuis début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | |||||||
| Part A 990000126409 |
17.91 | 15.86% | 8.76% | 18.74% | - | 0.00% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
Horizon de placement | > 5 ans
Actif net du portefeuille | 253 546 543.30 €
Indicateur de risque
L’Indicateur synthétique de risque ou SRI (Synthetic Risk Indicator) est un indicateur du niveau de risque du produit combinant le risque de marché et le risque de crédit. Il est également disponible au sein du DIC PRIIPs. Le Règlement européen PRIIPs attribue à chaque produit un SRI unique de 1 à 7.
Le niveau de risque faible ne signifie pas sans risque. Le capital investi n’est pas garanti : le fonds présente un risque de perte en capital.
| 4 / 7
Article SFDR SFDR : Règlement 2019/2088 européen (Sustainable Finance Disclosure Regulation) sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il introduit de nouvelles obligations et normes communes de reporting pour les sociétés de gestion et les conseillers financiers afin de favoriser la transparence des produits financiers durables. | Art.8 Article 8 : Produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.
Les parts
| VL(€) au 30/07/25 | Performances (%) calculées au 30/07/25 | Affectation du résultat |
DIC PRIIPS |
Fiche Reporting |
|||||||
| Depuis début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | |||||||
| Part A 990000027379 |
10.93 | 10.55% | 10.08% | 34.85% | 49.68% | 593.64% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
| Part B 990000092489 |
8.80 | 10.87% | 10.62% | 36.91% | 53.76% | 48.52% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
Horizon de placement | > 5 ans
Actif net du portefeuille | 179 625 775.66 €
Indicateur de risque
L’Indicateur synthétique de risque ou SRI (Synthetic Risk Indicator) est un indicateur du niveau de risque du produit combinant le risque de marché et le risque de crédit. Il est également disponible au sein du DIC PRIIPs. Le Règlement européen PRIIPs attribue à chaque produit un SRI unique de 1 à 7.
Le niveau de risque faible ne signifie pas sans risque. Le capital investi n’est pas garanti : le fonds présente un risque de perte en capital.
| 4 / 7
Article SFDR SFDR : Règlement 2019/2088 européen (Sustainable Finance Disclosure Regulation) sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il introduit de nouvelles obligations et normes communes de reporting pour les sociétés de gestion et les conseillers financiers afin de favoriser la transparence des produits financiers durables. | Art.8 Article 8 : Produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.
Les parts
| VL(€) au 30/07/25 | Performances (%) calculées au 30/07/25 | Affectation du résultat |
DIC PRIIPS |
Fiche Reporting |
|||||||
| Depuis début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | |||||||
| Part A FR0010042853 |
23.08 | 1.09% | 7.77% | 17.70% | 42.21% | 236.35% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
| Part B FR0010375253 |
35.05 | 1.34% | 8.20% | 19.80% | 46.79% | 237.12% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
Classification : sans classification
Date d'agrément AMF : 16/07/2024
Horizon de placement | > 8 ans
Actif net du portefeuille | 5 934 000.62 €
Indicateur de risque
L’Indicateur synthétique de risque ou SRI (Synthetic Risk Indicator) est un indicateur du niveau de risque du produit combinant le risque de marché et le risque de crédit. Il est également disponible au sein du DIC PRIIPs. Le Règlement européen PRIIPs attribue à chaque produit un SRI unique de 1 à 7.
Le niveau de risque faible ne signifie pas sans risque. Le capital investi n’est pas garanti : le fonds présente un risque de perte en capital.
| 6 / 7
Article SFDR SFDR : Règlement 2019/2088 européen (Sustainable Finance Disclosure Regulation) sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il introduit de nouvelles obligations et normes communes de reporting pour les sociétés de gestion et les conseillers financiers afin de favoriser la transparence des produits financiers durables. | Art.8 Article 8 : Produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.
Les parts
| VL(€) au 30/07/25 | Performances (%) calculées au 30/07/25 | Affectation du résultat |
DIC PRIIPS |
Fiche Reporting |
|||||||
| Depuis début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | |||||||
| Part A 990000136239 |
104.22 |
La part ne dispose pas de donnée sur une année civile complète pour permettre l’affichage de ses performances. |
Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer | ||||
| Part A2 FR001400NGG6 |
104.35 |
La part ne dispose pas de donnée sur une année civile complète pour permettre l’affichage de ses performances. |
Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer | ||||
Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les valeurs des investissements peuvent varier à la hausse comme à la baisse en fonction de l'évolution des marchés. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion et n’incluent pas les frais de souscription éventuels qui restent à la charge du souscripteur. Ces frais de souscription ne sont pas acquis par la société de gestion et sont versés au distributeur.
Complément d’informations
Si vous souhaitez nous poser une question sur notre offre ou obtenir des informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter.
[FLASH MARCHÉ] Un accord-cadre de tarifs douaniers entre les États-Unis et l’Union européenne
Quelles sont les conséquences de ce nouvel accord commercial ?
La lettre d'actu dédiée aux acteurs du patrimoine - juillet 2025
Découvrez tous les trimestres notre Lettre d'Actu avec nos actualités, les événements et les différentes tendances.
"Le Club : Surtaxes, les marchés trop complaisants ?" 09/05
Interview réalisée par BFM Business
Mise en œuvre du mécanisme de plafonnement des rachats dit "Gates"
Informations aux porteurs de parts
